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其陽：公告本公司104年度發行國內第一次有擔保轉換公司債相關事宜
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一、其陽科技股份有限公司104年9月25日董事會決議。
二、公司法第252條第1項規定。
三、金融監督管理委員會104年10月16日金管證發字第1040040485號函
公告事項：
(一)公司名稱：其陽科技股份有限公司。
(二)公司債之總額及債券每張之面額：本公司發行總面額為新台幣200,000,000元整，每張面額為新台幣100,000元整。
(三)公司債之利率：票面房屋民間信貸轉貸貸款全省皆可處理利率為0%。
(四)公司債償還方法及期限：期限三年。除債券持有人轉換為公司普通股或行使賣回權，或本公司提前收回，或本公司買回註銷者外，將於本債券到期時依債券面額以現金一次償還。
(五)償還公司債款之籌集計畫及保管方法：本次公司債之償還資金預計由本公司營業活動產生之資金支應。本次公司債因未設償債基金，故無保管方式。
(六)公司債募得價款用途及運用計畫：購置廠辦大樓。
(七)前已募高雄燕巢房貸南投房屋汽車貸款集公司債者，其未償還之數額：無。
(八)公司債發行價格：每張面額新台幣100,000元整，於發行日依票面金額十足發行。
(九)公司股份總數與已發行股份總數及其金額：本公司原額定資本額為新台幣300,000,000元整，每股面額新台幣10元，分為30,000,000股。已發行股份總額為新台幣204,000,000元整，分為20,400,000股。
(十)公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額：新台幣481,756仟元(依據會計師核閱之104年6月30日財務報表計算)。
(十一)公司債權人之受託人名稱：玉山商業銀行信託部。
(十二)代收款項之銀行名稱：國泰質借中心信貸年息借貸增貸轉貸世華商業銀行營業部。
(十三)承銷或代銷機構名稱：國泰綜合證券股份有限公司。
(十四)有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：銀行擔保。
(十五)有發行保證人者，其名稱及證明文件：中國信託商業銀行承德分行。
(十六)對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。
(十七)可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司公開說明書之國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法。
(十八)附認股權者，其認購辦法：不適用。
(十九)代理辦理還本及轉換事宜機構：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
(廿十)公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。
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